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耀世娱乐每日评论:收益率持续飙升,美元创10个月新高

作者:life 发布时间:September 27, 2023 分类:耀世娱乐

债券市场溃败加深

投资者在预期美国利率可能进一步上升的情况下,纷纷抛售政府债券套现,因此债券市场维持强劲抛售趋势。尽管紧缩周期接近尾声,但美联储的鹰派言论却越来越强硬,令那些押注美联储最早将于2024年春季降息的投资者倍感不安。

周一,10年期美债收益率自2007年11月以来首次突破4.50%,并于今日继续升至新高。同时,由于顺应美联储“更高更久”的长期利率口号,30年期国债收益率飙升至12年半高点。

周一明尼阿波利斯联邦储行行长尼尔·卡什卡里(Neel Kashkari)暗示,如果美国经济保持基本弹性,“可能必须继续小幅上调利率”,而芝加哥联邦储行行长奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)重申维持更长时间高利率的观点。

目前最终加息25个基点的可能性为50%,高于上周联邦公开市场委员会(FOMC)决策前的40%。然而,过去一周降息预期并未明显减弱,这表明如果通胀居高不下,尚有进一步重新定价的空间。

美元势不可挡

通胀方面的下一项最新数据将是周五公布的核心个人消费支出(PCE)价格指数,该指数在7月曾小幅上升。一旦美联储青睐的物价指标如8月预期那般跌至3.9%,那么债券收益率或将暂停涨势,从而抑制美元上涨。

同时,随着美元指数突破106.0水平,并触及去年11月底以来最高水平,目前美元走势锐不可当。令人意外的是,除英债收益率外,长期债券收益率全线上涨,但只有美元坚挺。

欧洲不断恶化的经济数据、中国永无休止的房地产危机以及油价意外上涨,皆抑制大多数主流货币的前景。即使近期欧洲央行和英国央行等机构不会降息,但目前美国经济前景较为强劲。此外,全球黯淡的经济前景往往会吸引美元的避险买盘,因此中短期内美元或将继续上涨。

这对欧元和英镑而言只能是不利消息,过去一天两种货币分别跌破$1.06和$1.22关键水平。

日元接近干预水平

由于日本央行为退出超宽松政策设定极高的门槛,日元也面临越来越大的压力。市场曾希望日本央行将很快结束宽松政策,但近几日上田行长的鸽派言论暗示这一时机似乎不会那么快来临。

因此,在美元重新走高的情况下,日元变得极其脆弱。今日早间,美元兑日元一度突破149水平,随后回落。上次日元接近150水平是在一年前,当时日本官员加强口头警告,继而干预外汇市场以支撑日元。但此次口头干预异常罕见,这可能表明干预红线可能有所上升。

尽管华尔街反弹,但股市继续挣扎

高收益率连续第二日打压欧洲和亚洲股市。中国房地产巨头恒大未能如期偿还债券的消息,以及评级机构穆迪(Moody’s )警告称,一旦美国政府停摆,可能会下调美国债务评级,这些统统加剧避险情绪。

信用评级下调可能加剧对美债的抛售。除美联储紧缩政策外,美债还面临着大规模新债发行的压力。

尽管如此,周一美国股市尾盘仍成功反弹,标普500指数上涨0.4%,纳斯达克综合指数上涨0.5%。

此前,亚马逊(Amazon)表示向一家人工智能初创公司投资40亿美元,重启人工智能之后,股市受推动反弹。今日华尔街期货下跌,但随着参议院共和党和民主党即将就一项临时支出措施达成协议,届时将向美国政府提供资金延长六周,股市或将出现小幅反弹。尽管该法案有可能无法在众议院通过,但这的确是朝着正确方向迈出关键性一步。

耀世平台实战策略:9月26日外汇实战策略

作者:life 发布时间:September 26, 2023 分类:耀世平台

美元指数:美指周一上涨在106.10之下遇阻,下跌在105.50之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向106.25–106.45之间。今天美指短线阻力在106.20–106.25,短线重要阻力在106.45–106.50。今天美指短线支持在105.60–105.65,短线重要支持在105.25–105.30。

欧元/美元:欧美周一下跌在1.0575之上受到支持,上涨在1.0655之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0635之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0555–1.0525之间。今天欧美短线阻力在1.0630–1.0635,短线重要阻力在1.0680–1.0685。今天欧美短线支持在1.0555–1.0560,短线重要支持在1.0525–1.0530。

欧元/美元操作策略:如果下跌到1.0525–1.0535之间可以买入,止损在1.0480以下,目标在1.0630–1.0635,1.0680–1.0685。

英镑/美元操作策略:如果下跌到1.2180–1.2190之间可以买入,止损在1.2120以下,目标在1.2240–1.2245,1.2280–1.2285。

美元/加元操作策略:如果上涨到1.3485–1.3495之间可以卖出,止损在1.3520以上,目标在1.3450–1.3455,1.3430–1.3435。

澳元/美元操作策略:如果下跌到0.6400–0.6410之间可以买入,止损在0.6380以下,目标在0.6440–0.6445,0.6460–0.6465。

9月25日做单总结:欧元/美元在1.0605–1.0615之间做多建仓成功,在跌破1.0585被止损。英镑/美元在1.2215–1.2225之间做多建仓成功,最高上涨到1.2243,短线盈利空间在20–30个点。美元/日元做多、欧元/美元做空的方向正确,但没有到建仓价位区间。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5–10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%–50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2–0.3手就可以。

*本文为个人评论,请交易者谨慎参考。外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。

耀世娱乐每日评论:PMI数据疲软,加上美联储发布“维持更长时间高利率”信息后市场情绪脆弱

作者:life 发布时间:September 26, 2023 分类:耀世娱乐

受不确定性影响,市场情绪低迷

由于美联储坚持“长期维持高利率”立场以及采购经理人指数(PMI)初值重新引发经济衰退担忧,导致股市和美元缺乏明确方向,周一开盘涨跌互现。

上周鲍威尔(Powell)在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上的鹰派言论获得其他美联储官员支持,这削弱了即使利率已见顶也能迅速结束限制性政策的希望。本周将有更多美联储政策制定者即将发表言论,包括今日卡什卡利以及周四鲍威尔。

9月美联储、欧洲央行和英国央行政策决定可能为今年剩余时间暂停加息做好铺垫,市场为此已等待一年。然而,此次暂停加息信号并未带来缓解性反弹,毕竟三家央行发布将维持更长时间高利率的关键信息。

此次不同之处在于,如果标普全球采购经理人指数(PMI)确实可信,即表明欧元区和英国经济在第三季度正走向经济收缩,因此衰退风险似乎更加真实。甚至美国经济在9月似乎也陷入停滞,且随着能源价格在冬季来临之际走高,过去几周的前景也变得相当黯淡。

上田发表言论后,美元兑日元触及148.50

最令人意外的是新一轮政策会议中的日本央行表现。尽管8月通胀率继续徘徊在3%以上,但上周五日本央行仍倾向于维持宽松政策。然而,上田行长并未暗示他们将随时退出刺激计划的可能性。若有不同之处,即今日早间上田发表的关于日本实现工资驱动型通胀可能性的新言论貌似更加悲观。他表示,目前部分日本公司的工资和物价上涨形势在整体经济中是否会扩大,尚存“极高的不确定性”。

上周英国央行和瑞联储意外暂停加息后,日元全线下跌,仅兑英镑和瑞士法郎上涨。但今日美元兑日元倍受关注,该货币对已触及近11个月高点并突破148.50。同时,今日10年期日本国债收益率自上周五的10年高点回落。

目前尚不清楚日本财务省官员是否愿意下达干预命令,毕竟近期日元兑美元跌势极其缓慢。但随着该货币对接近150水平,交易员们或将谨慎交易。

股市面临的阻力越来越大

股市方面,尽管中国内地和香港股市因再度担忧中国房地产市场而下跌,不过许多亚洲股指成功挽回早前跌幅,并收于上涨区间。恒大债务重组计划遇阻后,周一房地产股遭抛售。

由于担忧经济衰退的情绪,以及欧盟对中国补贴电动汽车展开调查后,可能会造成中欧贸易摩擦的风险打击市场情绪,欧洲股市开盘涨跌互现,随后走低。

美国股指期货也在跌宕起伏,华尔街不得不应对政府停摆带来的不确定性。国会在10月1日截止日期之前达成一项拨款法案的时间已所剩不多。在明争暗斗中,众议院的共和党与参议院的民主党,似乎无法在批准法案方面达成协议。

由于近期美国经济失去部分动力,政府停摆以及工人罢工可能导致第四季度国内生产总值(GDP)萎缩。

耀世平台实战策略:9月25日外汇实战策略

作者:life 发布时间:September 25, 2023 分类:耀世平台

美元指数:美指上周五上涨在105.80之下遇阻,下跌在105.30之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在105.30之上受到支持,后市上涨的目标将会指向105.80–106.05之间。今天美指短线阻力在105.75–105.85,短线重要阻力在106.00–106.05。今天美指短线支持在105.30–105.35,短线重要支持在105.10–105.15。

欧元/美元:欧美上周五下跌在1.0615之上受到支持,上涨在1.0675之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0675之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0615–1.0585之间。今天欧美短线阻力在1.0670–1.0675,短线重要阻力在1.0695–1.0700。今天欧美短线支持在1.0615–1.0620,短线重要支持在1.0585–1.0595。

欧元/美元操作策略:如果上涨到1.0670–1.0680之间可以卖出,止损在1.0705以上,目标在1.0615–1.0620,1.0585–1.0595。如果下跌到1.0605–1.0615之间可以买入,止损在1.0585以下,目标在1.0670–1.0675,1.0695–1.0700。

英镑/美元操作策略:如果下跌到1.2215–1.2225之间可以买入,止损在1.2180以下,目标在1.2280–1.2285,1.2320–1.2325。

美元/日元操作策略:如果下跌到147.80–147.900之间可以买入,止损在147.20以下,目标在148.65–148.70,148.95–149.00。

9月22日做单总结:欧元/美元要求在1.0595–1.0605之间做多,汇价最低下跌到1.0615,符合我提前5–10个点进场做多的要求范围。如果投资者提前进场做多了的话,最高上涨到1.0671,短线盈利空间在45–55个点。欧元/美元要求在1.0675–1.0685之间做空,汇价最高上涨到1.0671,符合我提前5–10个点进场做空的要求范围。如果投资者提前进场做空了的话,最低下跌到1.0639,短线盈利空间在20–30个点。美元/日元在148.10–148.20之间做空建仓成功,最低下跌到147.90,短线盈利空间在20–30个点。英镑/美元做空的方向正确,但没有到建仓价位区间。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5–10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%–50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2–0.3手就可以。

*本文为个人评论,请交易者谨慎参考。外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。

耀世娱乐每日评论:随着美债收益率升至新高,股市波动

作者:life 发布时间:September 25, 2023 分类:耀世娱乐

美债收益率飙升

美国债券市场风暴愈演愈烈,对股票等风险较高资产造成严重影响。美国政府债券收益率大幅上涨,今日早间10年期国债收益率触及新周期高点4.50%。

由于收益率本质上是由市场决定的利率,因此收益率强劲走高会激励投资者增加现金配置,影响其它资产类别,包括减少对股票等高风险投资敞口。昨日这种动态体现的淋漓尽致,随着收益率上升,标普500指数下跌1.6%。

收益率大幅上涨的背后是供需不匹配。本周美联储上调利率路径,即将发布的美国数据证实了这一观点,上周申请失业救济人数大幅下降,再次证明劳动力市场的弹性。与此同时,财政部继续向市场大量发行新债,以弥补不断扩大的预算赤字。

由于下季度债券市场将出现大量供应,而美联储将在更长时间内维持高利率的立场,因此收益率上行压力或将持续存在。

美元走势艰难

奇怪的是,尽管美债收益率出现惊人反弹,随后股市再遭抛售,但美元并未大放异彩。诚然,预计美元指数周线收涨,但鉴于债券市场的大幅波动,美元指数的上涨幅度并不意外。

尽管利差有利于美元,但本周欧元兑美元收盘几乎持平。油价趋稳可能有助于对能源敏感的欧元持稳,同时也有迹象显示德国经济活动已开始触底。

由于德国服务业在9月显示出复苏迹象,最新商业调查提升欧元区经济在严重放缓后可能趋稳的希望。然而,法国经济数据却解读错误,由此抑制乐观情绪。总体而言,采购经理人指数(PMI)数据与欧元区经济在第三季度出现收缩的情况一致,第四季度前景也并不乐观,显示欧元区经济或将再现小幅衰退的风险。

央行决策后,英镑和日元回落

英国方面,昨日英国央行以经济增长放缓和劳动力市场宽松为由维持利率不变,令交易员倍感惊讶。不同的是,英国央行仍收紧政策,将其量化紧缩计划的步伐自此前每年800亿英镑增加至1,000亿英镑。

英国央行做出决策后,对利率的失望以及股市的回落,拖累英镑大幅走低。事实上,英国央行的量化紧缩举措可能加剧股市抛售,从而反过来打击对风险敏感的英镑。部分令人沮丧的商业调查过后,周五英镑继续走低。

最后,正如市场普遍预期那般,今日早间日本央行维持政策不变。市场正在寻找任何可能结束负利率的信号,但上田行长澄清,之前关于这个问题的言论是断章取义,驳斥了这种猜测并由此压低日元。